Skip to main content

Изменчивые рынки определили криптовалютное пространство с тех пор, как Биткойн (BTC) распродался 19 апреля, и такие нерешительные рынки, как эти, могут проверить терпение и силу духа даже самых преданных трейдеров и аналитиков, особенно когда непрекращающиеся призывы к достижению дна встречают более низкие минимумы.

В то время как периоды низких объемов торгов и резких скачков цен могут быть идеальными условиями для трейдеров размером с кита, у среднего инвестора нет шансов, особенно с многомиллионными фондами, которые сейчас начинают участвовать.

Данные показывают, что вместо дневной торговли и попытки определить время дна рынка, усреднение долларовой стоимости (DCA) является лучшим методом для розничных инвесторов, стремящихся получить долгосрочную прибыль как на традиционных, так и на криптовалютных рынках.

В 2020 году Coin Metrics указали, что инвесторы, которые в среднем вложили в BTC долларовую стоимость, начиная с пика декабря 2017 года, по-прежнему получали прибыль три года спустя.

В Твиттере Coin Metrics написано:

«Несмотря на то, что #Bitcoin по-прежнему торгуется на 30% ниже ATH, средняя стоимость доллара с пика рынка в декабре 2017 года принесла бы 61,8%, или 20,1% в год. Точно так же для #Ethereum (все еще ниже на 71% от пикового значения) средняя долларовая стоимость с января 2018 года принесла бы 87,6%, или 27,9% в год ».

График, показывающий положительную доходность BTC от усреднения долларовой стоимости. Источник: Монеты Метрики

Хотя график сейчас немного устарел, можно увидеть, что в долгосрочной перспективе последовательные инвестиции, разбросанные во времени, привели к общему увеличению стоимости портфеля.

В настоящее время, когда BTC упал более чем на 47% с исторического максимума в 64 863 доллара, а рынок криптовалют продолжает посылать смешанные сигналы, это может быть подходящим моментом для развертывания стратегии DCA.

Инвестирование — это нечто большее, чем просто «покупка провала»

Давайте посмотрим на результаты усреднения долларовой стоимости в нескольких криптовалютах с 2017–2018 годов до конца июня 2021 года.

Отправной точкой для каждого анализа будет день рекордно высокой стоимости токена на бычьем рынке в 2017–2018 годах, и с этого момента будут применяться еженедельные инвестиции в размере 10 долларов США.

Согласно данным CoinMarketCap, пик для биткойнов во время цикла пришелся на 15 декабря 2017 года, когда BTC торговался за 19 497 долларов.

Используя инструмент оценки DCA, предоставленный CostAVG.com, можно увидеть, что если бы 10 долларов США ежедневно инвестировалось в BTC с 15 декабря 2017 года по 30 июня 2021 года, общие инвестиции в размере 1850 долларов США увеличились бы на 306%. стоимость будет стоить 7519 долларов.

Портфель с усредненной стоимостью биткойнов в долларах с течением времени. Источник: CostAVG.com

Если спросить мнение большинства управляющих фондами или трейдеров, которые зарабатывают на жизнь в традиционном инвестиционном мире, то увеличение стоимости портфеля на 306% за четырехлетний период является впечатляющей нормой прибыли.

Эфир возвращает огромную прибыль

Цена на эфир (ETH) резко выросла с конца 2020 года до начала 2021 года, поскольку рост децентрализованного финансирования (DeFi) и нефинансовых токенов (NFT) экспоненциально увеличил использование блокчейна смарт-контрактов Ethereum и повысил спрос на ETH.

Повышенный спрос помог спровоцировать ралли, в результате которого цена эфира составила 4363 доллара 12 мая 2021 года, но с тех пор его цена упала почти на 50%, торгуясь ниже 2200 долларов на момент написания.

Во время бычьего рынка 2017 года цена ETH достигла рекордного максимума в 1396 долларов 12 января 2018 года. Инвесторы, которые использовали стратегию DCA, инвестируя 10 долларов в месяц, начиная с пика, потратили бы в общей сложности 1810 долларов и заработали стоимость портфеля составляет 15 507 долларов по текущей цене эфира. Это представляет собой рост на 757%.

По теме: Ethereum 2.0 приближается к отметке в 6 миллионов ETH

Портфель, усредненный по долларовой стоимости эфира с течением времени. Источник: CostAVG.com

Процентный прирост для эфира более чем вдвое выше, чем для биткойна, что дает некоторое доверие тем, кто утверждает, что эфир был более выгодным вложением за последние пару лет.

Альткойны с меньшей капитализацией также выигрывают от стратегии DCA.

Чтобы продемонстрировать преимущества применения стратегии DCA к альткойнам с малой капитализацией, давайте сделаем быстрый анализ Theta, которая была одной из главных звезд 2021 года.

THETA начала параболический рост цен в декабре 2020 года, когда к 1 января 2021 года ее цена выросла примерно с 0,80 до 2,40 доллара. Затем 15 апреля она взлетела до рекордного уровня в 14,28 доллара.

Согласно Blockchaincenter.net, который предлагает данные о средней стоимости в долларах для различных токенов при установленной инвестиции в размере 10 долларов в день, если бы инвестор начал инвестировать в THETA 1 января 2018 года, совокупные инвестиции в размере 12480 долларов теперь были бы равны стоимостью более 638 000 долларов — рост на 5 000%.

Портфель THETA с усредненной долларовой стоимостью с течением времени. Источник: Blockchaincenter.net

Хотя очевидно, что не все альткойны работали так же хорошо, как THETA в течение этого периода времени, это хороший пример того, как устойчивое инвестирование в проект с меньшей капитализацией может вознаградить терпеливых инвесторов.

Преимущество усреднения долларовой стоимости заключается в том, что оно удаляет эмоции из инвестиционного процесса и позволяет инвестору сосредоточиться на других вещах, в то время как дневные трейдеры часами проводят за экранами и часто несут больше потерь, чем прибыли.

Это также избавляет от необходимости искать рыночные вершины и основания и позволяет инвесторам получать доступ к различным активам на основе взвешенного и последовательного подхода.

Ни один метод не идеален, и не каждый криптопроект принесет существенную прибыль или даже доживет до следующего цикла бычьего рынка, но усреднение долларовых затрат — это один из подходов, который обеспечивает стабильные результаты как для инвесторов-любителей, так и для опытных инвесторов

Хотите больше информации о торговле и инвестировании на криптовалютных рынках?

Цитаты в этом информационном бюллетене, взятые из ранее опубликованных источников, были слегка отредактированы.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения . Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, поэтому при принятии решения вы должны провести собственное исследование.

.

Оставить комментарий