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Quelle: Сointеlеgrаph

Bitcoin (BTC) steht nach dem niedrigsten Wochenschluss seit Juli vor einer weiteren Woche mit „riesigen“ Makroankündigungen.

Nach tagelangen Verlusten nach den jüngsten Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten hat sich BTC/USD, wie Altcoins und Risikoanlagen im weiteren Sinne, nicht erholt.

Die größte Kryptowährung muss noch 20.000 $ auf eine überzeugende Unterstützung umdrehen, und zu Beginn der dritten vollen Septemberwoche besteht erneut die Gefahr, dass dieses Niveau als Widerstand fungieren könnte.

Bullen haben viel zu befürchten – in den kommenden Tagen wird die Federal Reserve über die nächste Leitzinserhöhung entscheiden, etwas, das den Markt weit über die reine Stimmung hinaus beeinflussen wird.

Darüber hinaus wirken sich die Nachwirkungen der Fusion von Ethereum (ETH) weiter aus, während bei der nicht mehr existierenden Börse Mt. Gox Rückerstattungen an Gläubiger die Bitcoin-Preislandschaft um eine weitere potenzielle Wolke bereichern.

wirft einen Blick auf fünf potenzielle marktbewegende Faktoren, die Sie in der kommenden Woche bei Bitcoin im Auge behalten sollten.

Fed-Zinserhöhung „Vorschlaghammer“ im Fokus

Das Hauptereignis der Woche ist die Entscheidung der US-Notenbank über die Leitzinsen.

Nachdem der Druck des Verbraucherpreisindex (VPI) für August „heißer“ als erwartet ausgefallen ist, wird die Fed unter Zugzwang stehen.

Daher hat der Markt laut dem CME FedWatch Tool vom 19. September eine mindestens 75-Basispunkte-Anhebung des Leitzinses der Fed nun vollständig eingepreist und diskontiert die Chancen von 100 Basispunkten nicht.

Eine Erhöhung um 100 Punkte wäre die erste derartige Maßnahme der Fed seit den frühen 1980er Jahren.

Diagramm der Fed-Zielzinswahrscheinlichkeiten vom 19. September 2022. Quelle: CME Group

Das Federal Open Market Committee (FOMC) soll am 20. und 21. September zusammentreten und eine Erklärung veröffentlichen, in der die Erhöhung und die Unterstützung der Fed für die betreffende Zahl bestätigt werden.

„Die Fed wird in absehbarer Zeit nicht lockern, und das liegt in der klassischen menschlichen Natur, denn jetzt haben wir den Vorteil, dass wir wissen, wie weit die Fehler gehen, die sie gemacht hat, indem sie zu viel gelockert haben“, sagte Mike McGlone, Senior Commodity Strategist bei Bloomberg Intelligence, in einem Interview mit Kitco am Wochenende.

Das Wachstum der Risikoanlagen seit dem Crash im März 2020 sei „viel zu weit auf eine Seite geschwungen“, sagte er, und es sei nun „sehr klar“, dass eine Umkehr eintreten werde.

Krypto wird bei der Neuausrichtung des Gesamtmarktes eine Rolle spielen, und Bitcoin wird letztendlich die Nase vorn haben, fuhr McGlone fort und wiederholte eine lang gehegte Theorie über die Zukunft der Kryptowährung. Gold wird sich ebenfalls übertreffen, aber für beide steht der Schmerz an erster Stelle.

„Damit die Fed diesen Vorschlaghammer stoppen kann, müssen Risikoanlagen sie leider dazu bringen, dass sie aufhören, indem sie für sie eine Straffung vornehmen“, fasste er zusammen.

Eine Bewegung um 100 Basispunkte in dieser Woche würde diesen Prozess beschleunigen, der jetzt Katalysatoren von Zentralbanken außerhalb der USA sieht, nachdem diese zunächst nur langsam damit begonnen haben, die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation anzuheben.

Der beliebte Twitter-Analytics-Account Games of Trades sagte unterdessen, dass es für den S&P 500 vor dem Beginn des Handels an der Wall Street an der Zeit der Krise sei.

„In Zeiten wie diesen, mit großer Unsicherheit auf breiter Front, wird der Krypto-Markt ohne die Erlaubnis von Aktien nicht viel tun“, fügte Analyst und Kommentator Kevin Svenson hinzu.

Kassakurs sinkt nach schlechtem Wochenschluss

In der vergangenen Woche hat sich Rückenwind für Bitcoin gehäuft, was dazu geführt hat, dass die BTC-Preisaktion in gleicher Weise zurückgegangen ist.

BTC/USD verlor über 2.000 $ in einer einzigen wöchentlichen Kerze und schloss unter 20.000 $, was der niedrigste Schlusskurs seit Juli ist, wie Daten von Markets Pro und TradingView zeigen.

BTC/USD 1-Wochen-Kerzendiagramm (Bitstamp). Quelle: TradingView

Dem Handelsschluss folgte ein starker Abschwung, bei dem das Paar unter 19.000 $ fiel.

BTC/USD 1-Stunden-Kerzendiagramm (Bitstamp). Quelle: TradingView

Die rückläufige Stimmung ist vielleicht verständlich – die Ethereum-Merge wurde zu einem „Sell-the-News“-Ereignis und trug zusammen mit makroökonomischen Auslösern zu einer neuen Flucht von Risikoanlagen bei.

Jetzt erwägen Analysten die Wahrscheinlichkeit, dass der Abwärtstrend zumindest so lange anhält, bis die Zinsankündigung der Fed verabschiedet wird.

„BTC hat das Wochenende überstanden, aber es gibt immer Potenzial für eine gewisse Volatilität vor Handelsschluss“, teilte die On-Chain-Analyse-Ressource Material Indicators Twitter-Followern in einem Teil eines Posts am 18. September mit.

„Riesige Wirtschafts- und FED-Ankündigungen nächste Woche werden die Dinge wieder scharf machen.“

Ein begleitendes Diagramm zeigte den aktuellen Stand des Auftragsbuchs von Binance, mit Unterstützung bei rund 19.800 $, da die Preisbewegung nicht aufrechterhalten werden konnte.

Am Tag zuvor hatte Material Indicators argumentiert, dass es ebenfalls wenig Sinn mache, sich vorzustellen, dass ein tieferer Rückgang vermieden werden würde. Dem Auftragsbuch nach zu urteilen, war die Angebotsaktion immer noch nicht stark genug, um das aktuelle Niveau zu stützen.

In Anbetracht dessen, wann ein Makroboden eintreten könnte, setzte der beliebte Trader Cheds in diesem Jahr auf das vierte Quartal und beschrieb Bitcoin als „genau auf dem richtigen Weg“, dies zu tun.

„$BTC beginnt wöchentlich, Range-Tiefs zu erreichen“, fügte er in einem weiteren Tweet zum Wochenschluss hinzu.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels häuften sich Shorts sowohl bei Binance als auch bei FTX, was auf eine konzertierte Anstrengung hindeutet, um den Markt durch Derivatehändler nach unten zu treiben. Dies, argumentierte Ninja, würde letztendlich nicht über die Wall Street Open hinaus erfolgreich sein.

Der US-Dollar windet sich unter den Höchststand von mehreren Jahrzehnten

Der US-Dollar, der sich von den Verlusten erholt hat, die nach der Veröffentlichung des CPI verzeichnet wurden, hat ein potenzielles Makrohoch unterdessen scharf im Auge.

Ein klassischer Gegenwind für Krypto, der US-Dollar-Index (DXY) liegt derzeit knapp unter 110, nachdem er sich über mehrere Tage konsolidiert hat.

Der Index erreichte Anfang dieses Monats 110,78, den höchsten Stand seit 2002, während er dauerhafte signifikante Retracements vermied.

Hyland analysierte letzte Woche die unmittelbare Zukunft und warnte davor, dass ein „neues Blow-off-Top“ für DXY ein „Kapitulationsereignis“ bei Risikoanlagen begleiten würde.

Ein Blick auf die umgekehrte Korrelation zwischen DXY und BTC/USD bestätigt derweil die Auswirkungen starker Aufwärtsbewegungen des ersteren auf letzteres.

US-Dollar-Index (DXY) vs. BTC/USD 1-Tages-Chart. Quelle: TradingView

Ethereum bekommt den Post-Merge-Blues

In der Woche nach der viel gepriesenen Fusion erlebt Ethereum einen großen Rückzug aus dem Hype.

In einer Bewegung, die den Marktkapitalisierungsanteil wieder zugunsten von Bitcoin verzerren könnte, ging ETH/USD letzte Woche um 25 % zurück.

Das Paar wird derzeit unter 1.300 $ gehandelt, dem niedrigsten Stand seit dem 16. Juli, und sieht rückläufige Prognosen von Analysten und Händlern auf breiter Front.

ETH/USD 1-Stunden-Kerzendiagramm (Binance). Quelle: TradingView

„Ethereum kann keine kritische Unterstützung halten“, warnte Svenson, als der Wochenschluss keinen Schlussstrich unter die Verluste zog.

Der Analyst Matthew Hyland gab unterdessen ein Ziel von 1.000 $ für ETH/USD an und fügte hinzu, dass 1.250 $ „als gewisse Unterstützung gelten sollten“.

Gegenüber BTC ist Ethereum im Laufe der Woche um bis zu 19 % gefallen, wobei der Anteil von Bitcoin an der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung seit dem 14. September um 1,2 % gestiegen ist.

Für den bekannten Trader CryptoGodJohn sprach dennoch alles für einen „Generationeneinstieg“ in das Paar.

Weniger begeistert war Samson Mow, CEO des Bitcoin-Adoptions-Startups JAN3, der feststellte, dass ETH/USD zwar auf dem aktuellen Niveau immer noch über seinem gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt (WMA) lag, Bitcoin jedoch unter seinem eigenen Äquivalent lag.

Der WMA von 200 fungiert während Krypto-Bärenmärkten als wichtige Trendlinie, und seine Rückeroberung nach seinem Verlust als Unterstützung bedeutet historisch gesehen eine Rückkehr zur Stärke.

Das ruhende Bitcoin-Angebot altert weiter

Auch wenn die jüngste Preisvolatilität einen Anstieg der On-Chain-Aktivitäten verzeichnet, behalten die Hodler ihre Entschlossenheit bei, wie On-Chain-Daten bestätigen.

Verwandte: Hier ist der Grund, warum eine Zinserhöhung der Fed um 0,75 % für Bitcoin und Altcoins bullish sein könnte

Laut dem Analyseunternehmen Glassnode zeigen Coins, die über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren gehalten werden, nur einen Trend – nach oben.

In frischen Daten des Tages bestätigte Glassnode, dass der Prozentsatz des BTC-Angebots, das zuletzt im September 2017 oder früher aktiv war, ein neues Allzeithoch von 24,8 % erreicht hat.

Bitcoin % Angebot zuletzt aktiv vor 5+ Jahren Diagramm. Quelle: Glassnode/Twitter

Die Menge des Angebots, das zuletzt vor fünf bis sieben Jahren aktiv war, erreichte unterdessen den höchsten Stand seit fast zwei Jahren – 1,01 Millionen BTC.

Bitcoin-Angebot zuletzt aktiv vor 5-7 Jahren. Quelle: Glassnode/Twitter

Gleichzeitig sind auch „jüngere“ Münzen in Bewegung, wobei die Spanne von 6 bis 12 Monaten eigene Fünfmonatshochs verzeichnet.

Nichtsdestotrotz ist der langfristige Trend unter erfahrenen Anlegern bei Bitcoin deutlich, wie der Angebotsanteil zeigt, der von langfristigen Inhabern (LTHs) gehalten wird.

„LTH Supply ist das Bitcoin-Volumen, das seit 155 Tagen ruht und statistisch gesehen am wenigsten während der Marktvolatilität ausgegeben wird“, erklärte Glassnode letzte Woche, als die Kennzahl ein Allzeithoch von 13,62 Millionen BTC erreichte.

Wie berichtete, verzeichneten nach dem CPI-Ereignis die Bitcoin-Ströme zu den Börsen ihre größte Tagesbilanz seit mehreren Monaten.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von wider. Jede Anlage- und Handelsbewegung ist mit Risiken verbunden, Sie sollten Ihre eigenen Nachforschungen anstellen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.


Quelle: Сointеlеgrаph

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